Ишимоку-індыкатар. «Форекс» для пачаткоўцаў трэйдараў і інвестараў

Ichimoku Kinko Hyo, або Ишимоку-індыкатар, - гэта адзін з стандартных дыстрыбутываў, які ўключаны ў некаторыя гандлёвыя платформы. Ён ставіцца да катэгорыі тэхнічных індыкатараў для аналізу валютнага рынку «Форекс». Пры адсутнасці дыстрыбутыва ў тэрмінале яго можна з лёгкасцю спампаваць у інтэрнэце. Гандлёвы інструмент прадстаўлены ў адкрытым доступе.

Экскурс у гісторыю

Распрацоўшчыкам праграмы з'яўляецца трэйдар з Японіі Гоичи Хосода. Распрацаваны яшчэ ў 30-х гадах, Ишимоку-індыкатар першапачаткова быў адаптаваны для гандлю на фондавых рынках на доўгатэрміновыя перспектывы. Гэта звязана з тым, што перавага інвестараў аддавалася інвесціраванню у акцыі на працяглы тэрмін. Індыкатар аналізаваў руху рынку на працягу ўсяго гандлёвага года. Індыкатар выкарыстоўваўся для аналізу і прагназавання фондавага рынку Японіі. Праз час сістэма Ишимоку была перабудавана пад валютныя рынкі і стала паказваць нядрэнныя вынікі гандлю не толькі на тыднёвых, але і на дзённых графіках.

апісанне

Ишимоку-індыкатар аб'яднаў у сабе некалькі варыянтаў аналізавання рынку. Ён выкарыстоўваецца для вызначэння трэндаў (з лініямі падтрымкі і супраціву уключна). З яго дапамогай ажыццяўляецца генерацыя сігналаў на куплю і продаж розных гандлёвых інструментаў. Асаблівасцю праграмы з'яўляецца яе унікальная здольнасць візуальна перадаваць інфармацыю пра стан рынку трэйдару. Функцыянал праграмы дазваляе змяняць колеру ліній і аблокаў. Кожны трэйдар можа выбраць тую каляровую гаму, якая будзе ім лёгка ўспрымацца.

Структура інструмента тэхнічнага аналізу

Праграма будуецца на трох часавых прамежках, якія адрозніваюцца па часе: 9, 26 і 52. Лініі, у аснове якіх ляжаць сярэднія цэнавыя значэння, дазволілі распрацаваць максімальна дакладны механізм для аналітыкі рынку. Дыстрыбутыў мае пэўнае падабенства з такім інструментам, як Moving Average. Адрозненні складаюцца толькі ў усталёўваных параметрах. У той час як у слізгальных сярэдніх ўжываецца сярэдняе арыфметычнае значэнне коштаў, сістэма Ишимоку грунтуецца на цэнтральных паказчыках цэнавага дыяпазону. Гэта дазваляе ліквідаваць праблему, звязаную з адставаннем індыкатара ад графіка кошты.

лініі Ишимоку

Лініі Ишимоку з'яўляюцца асновай усяго дыстрыбутыва. Як пісалася раней, яны грунтуюцца на розных часовых перыядах. З пяці ліній будуецца каляровая схема. Вобласці паміж двума парамі ліній заштриховываются рознымі кветкамі. Сетка накладваецца на графік руху цэны.

Дэталёвы аналіз рынку праводзіцца на падставе размяшчэння бараў адносна сімволікі індыкатара.

• Тенкан-Сен - гэта разваротнага лінія трэнду, якая пры стандартных наладах індыкатара адлюстроўваецца чырвоным колерам на графіцы коштаў. Лінія дазваляе вызначыць кароткачасовы (кароткі) трэнд. Яна перасякае сярэдняе значэнне максімумаў і мінімумаў коштаў за працяглы прамежак часу. Калі лінія накіраваная ўверх, трэнд узыходзячы, уніз - сыходны. Паралельнае размяшчэнне лініі сведчыць аб флете.
• Кинджун-Сен - гэта асноўная лінія, якая пры стандартных наладах на графіцы мае сіні колер. Гэта лінія доўгатэрміновага трэнду, якая разлічваецца на падставе 26 часовых перыядаў. Інтэрпрэтацыя лініі аналагічная Тенкан-Сен.
• Сенкоу-са сьпевамі А - гэта сярэдзіна паміж Кинджун-Сен і Тенкан-Сен. Яна ссунутая наперад на памер другога часовага інтэрвалу. Пазначаецца на графіцы пясочным колерам.
• Сенкоу-са сьпевамі В - гэта сярэдняе паказанне цэны па трэцім часоваму інтэрвалу. Яно ссунута наперад на аб'ём другога часовага інтэрвалу. На графіцы мае бледна-фіялетавы колер.
• Чыка-са сьпевамі паказвае цану, на якім зачыніўся бягучы бар. Лінія ссунутая на аб'ём другога часовага прамежку. На графіцы мае салатовый колер.

параметры дыстрыбутыва

Воблака Ишимоку фармуецца скрыжаваннямі двух ліній: Senkou Span A і Senkou Span B. У залежнасці ад кірунку перасячэння мяняецца колер самога воблака. Калі графік коштаў праходзіць над воблакам, гэта сведчыць аб повышательный руху. Калі кошт ніжэй аблокі - рух сыходнай. Калі графік накладваецца на воблака, на рынку можна назіраць флет. У гэты перыяд гандаль суправаджаецца высокімі рызыкамі.

Стваральнік індыкатара ўстанавіў наступныя налады: 9, 26 і 50. Ён кіраваўся наступнымі параметрамі.

Для дзённага графіка:

• 9 - гэта паўтары рабочыя тыдня;
• 26 - колькасць працоўных дзён у месяцы;
• 52 - гэта колькасць тыдняў у годзе.

Для тыднёвага графіка:

• 9 тыдняў - гэта 2 месяца;
• 26 тыдняў - гэта паўгода;
• 52 тыдня - год.

Сігнал фарміруецца ў тым выпадку, калі перасякаюцца лінія індыкатара і лінія цэны закрыцця. Вышэй прыведзены толькі агульнапрынятыя параметры налад. Індыкатар цалкам прымальны для індывідуальнай адаптацыі пад пэўную стратэгію. У руках трэйдара, які схільны даводзіць любы гандлёвы інструмент да дасканаласці, гэтая сістэма можа паказаць годны вынік.

налады Ишимоку

Ишимоку-індыкатар эфектыўны для аналізу сітуацыі на рынку са стандартнымі наладамі. Некаторыя тредеры практыкуюць прымяненне паменшаных ў два разы параметраў: 5, 13 і 26.

Прафесійныя трэйдары рэкамендуюць выкарыстанне шэрагу іншых налад:

• Для 15-хвілінных графікаў, 30-хвілінныя і вартавых: 15, 60 і 120.
• Для гадзіннага графіка і 4-гадзіннага: 12, 24 і 120.
• Для дзёнкі: 9, 26 і 52.

Як паказала шматгадовая практыка, гандлёвая сістэма Ишимоку забяспечвае максімальную прыбытковасць на таймфрейме больш за дзень. Навічкам не варта змяняць налады Ишамоку, так як гэта зменіць сутнасць гандлёвай сістэмы, і яе выніковасць можа знізіцца.

Асноўныя сігналы на адкрыццё

Папулярная стратэгія Ишимоку прадугледжвае адкрыццё пазіцый, калі кошт перасякае лінію Сенкоу-са сьпевамі У на трэндавых рынку. Пры напрамку зверху ўніз паступае сігнал на продаж. Пры зваротным кірунку - сігнал на куплю. Ўзмацненне сігналу мае месца, калі кошт пакідае межы аблокі.

Падчас флета, пры досыць вялікі шырыні аблокі, сігнал на куплю паступае пры перасячэнні лініі Кинджун-сен з лініяй Тенкан-Сен ў напрамку знізу ўверх у ніжняй мяжы воблака. Зваротная сітуацыя - гэта сігнал на продаж.

Лініі індыкатара Ишамоку можна выкарыстоўваць як падтрымку і супраціў. Вельмі дарэчнымі лічацца адкрытыя пазіцыі на адскок і на прабітыя. Эфектыўным лічыцца сумяшчэнне індыкатара са свячны аналізам. Калі на скрыжаванні ліній кароткатэрміновага і доўгатэрміновага трэнду фармуецца патэрн, такі як пін-бар, ці з'яўляецца свечка паглынання, адчыняцца можна згодна правілам гандлю па свячны аналізу.

Фарміраванне доўгатэрміновага трэнду

Гандлёвая сістэма Ишимоку дазваляе вызначыць пачатак моцнага трэндавымі руху. У сітуацыі, калі доўгатэрміновая лінія трэнду і кароткатэрміновая зоймуць паралельнае адносна адзін аднаго і лініі Сенкоу-са сьпевамі кірунак, гэта будзе сігналам да фарміравання моцнага і працяглага руху. Пры адкаце да адной з ліній пры ўстаялася трэндзе можна даліваць пазіцыі. Пры ўзыходзячай трэндзе верхнюю пазіцыю павінна займаць лінія Тенкан-Сен, у цэнтры - Киджун-Сен, а ў ніжняй частцы Сенкоу-са сьпевамі. Пры сыходным руху цэны, размяшчэнне верхняй і ніжняй ліній павінна быць люстраным. Скрыжаванне двух ліній трэнду на мове трэйдараў называецца «залатым крыжам». Гэта адзін з наймацнейшых сігналаў, якія буйныя гульцы рынку практыкуюць падчас гандлю.

Ишимоку як аснова гандлёвай сістэмы

Воблака Ишимоку ўспрымаецца буйнымі гульцамі рынка вельмі неадназначна. Наяўнасць прыхільнікаў кампенсуецца аналагічнай колькасцю праціўнікаў трэндавымі інструмента. У чыстым выглядзе інструмент прыносіць не вялікі працэнт прыбытку, дзесьці ў межах (30-40%). Асноўныя сігналы па валютных парах бываюць рэдка, не больш за 3-4 раз у месяц.

Калі выкарыстоўваць індыкатар ў якасці базы, дапаўняючы яго сігналамі па іншых індыкатарах і выкарыстоўваючы PriceAction, можна дамагчыся добрага выніку. Нялішнім будзе дапоўніць сістэму гандлем па узроўням. І напрыканцы. Як і любы іншы інструмент, Ишимоку патрабуе гандлю па трэнду. Ісці супраць рынку не толькі рызыкоўна, гэта багата стратай дэпазіту. Такім чынам, сігналы, якія паступаюць насуперак трэнду, трэба ігнараваць. У дадзенай стратэгіі таксама дапускаецца гандаль па адкладзеным ордэрам. Скараціць колькасць стратных здзелак дапаможа агульны фундаментальны аналіз. Адсочваючы працэнтныя стаўкі, ўкараненне палітыкі асерадненні, заявы кіраўнікоў цэнтральных банкаў, можна своечасова рэагаваць на разварот трэнду.

Плюсы і мінусы сістэмы

Асноўным перавагай стратэгіі можна назваць магчымасць з дакладнасцю да свечкі вызначыць стан рынку: флет або трэнд. Дакладнасць і візуальнае ўспрыманне графіка дазваляе «адкусваць» значную частку руху. Лініі вельмі хутка рэагуюць на з'яўленне новых вяршыняў на графіках. Ім не ўласціва запазненне, як у слізгальных сярэдніх. Адзіны мінус інструмента заключаецца ў тым, што калі воблака Ишимоку невялікае (вузкае), арыентавацца ні на адзін з сігналаў не варта. У падобнай сітуацыі сістэма сябе дрэнна адпрацоўвае.

Рэкамендацыі вопытных трэйдараў

Для таго каб стратэгія Ишимоку давала добрае суадносіны прыбытку і страт, трэба дакладна прытрымлівацца асноўных рэкамендацый дасведчаных удзельнікаў рынка:

• Тэхнічны стоп-загад павінен выстаўляцца ў дыяпазоне ад 15 пунктаў да 80, у залежнасці ад валютнай пары. Калі для еўра і долара аптымальным стопам з'яўляецца дыяпазон ад 15 да 30 пунктаў, для фунта ён павінен вар'іраваць у прамежку паміж 30 і 80 пунктамі. Гэтае правіла актуальна для невялікіх таймфрейме. Калі гандаль ажыццяўляецца на дзёнкі або на тыднёвым графіку, стоп-загад усталёўваецца ў межах трэцяга або чацвёртага ўзроўню. Ён можа дасягаць 200 пунктаў.
• Адкрываць здзелкі па індыкатары трэба, адштурхваючыся ад моцных узроўняў. Выбіраць трэба паміж воблакам цэн і ўзроўнем, разглядаючы той варыянт, які бліжэй.
• Велічыня стоп-загаду будзе наўпрост залежаць ад мэты і таймфрейме. Рэкамендуемыя суадносіны прыбытку і страт павінна складаць 1 да 5.
• Калі вядзецца гандаль па трэнду, верагоднасць спрацоўвання стоп-загаду роўная ўсяго 20%. Пры контртрендовой гандлі верагоднасць выклапатаць «лася» складае 80%.
• Стоп ні пры якіх абставінах не павінен стаяць у межах аблокі. Дзякуючы майстэрні працы хедж-фондаў, ён можа з лёгкасцю кранала, знаходзячыся ў неналежным становішчы. Мінімальны памер ступня павінен раўняцца 5 пунктах ад межаў аблокі.

Эфектыўнасць прымянення Ишимоку ў гандлі на валютным рынку «Форекс» пацвярджаецца яшчэ і тым фактам, што дадзеным прыладай ахвотна карыстаюцца аналітыкі дылінгавых цэнтраў для прагназавання руху валютных пар. Прагнозы па дадзенай сістэме робяцца на доўгатэрміновыя перспектывы. Выскокваць і зачыняць адкрытыя здзелкі на працягу сутак катэгарычна непрымальна. Для эфектыўнай гандлю трымаць пазіцыі прыйдзецца тыдзень, а то і больш. Інструмент прынясе вынік у руках таго трэйдара, які ўмее стрымліваць эмоцыі і сур'ёзна ставіцца да правіл ваб-менеджменту. Пачаткоўцам пачынаць аналіз рынку з гэтай прылады не варта, можна выбраць спрошчаныя гандлёвыя функцыяналам.